CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001703
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
145657/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
14º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009875 | 29/10/2020 | 8.058.352,80 | 6.729.176,40 | 6.729.176,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE009875 | 29/10/2020 | 4.029.176,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010044 | 09/11/2020 | -143.970,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 14º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSP. INFANTIL JUVENCIO MATOS
|
2020NE011398 | 02/12/2020 | 4.173.146,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 03/2015; NOV/20; 172998/2020 HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NL025205 | 02/12/2020 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 03/2015; NOV/20; 172998/2020 HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NL026436 | 15/12/2020 | 0,00 | 829.176,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14TA CT 03/2015; DEZ/20; 187242/2020 HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NL027069 | 22/12/2020 | 0,00 | 4.029.176,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 14º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NL027363 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REAJUSTE DE VALOR
|
2020NL027354 | 22/12/2020 | 0,00 | -4.029.176,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062478 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066061 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 829.176,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071553 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE009875 | 28/12/2020 | 1.329.176,40 | 1.329.176,40 |
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+
