CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001703
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
220807/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
9ºTA AO CT 03-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000054 | 21/01/2020 | 3.533.750,28 | 3.533.750,28 | 3.533.750,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 9ºTA AO CT 03-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE000054 | 21/01/2020 | 1.258.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9º TA AO CT -03-2015/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE001112 | 20/02/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10TA CT 03/2015 - GERENCIAMENTO DO HOSP. JUV. MATOS
|
2020NE001992 | 16/03/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9ºTA AO CT 03-15/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE002825 | 06/04/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9ºTA AO CT 03-2015/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE003696 | 06/05/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PAR AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004531 | 04/06/2020 | -758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSP. JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE005478 | 01/07/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE005868 | 14/07/2020 | -758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/9ºTA/3ªPARC./PER. 01 A 31.01.2020/PROC. 10584-20
|
2020NL000561 | 28/01/2020 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9TA CT 03/2015; 3ªP; JAN/2020; 10584/2020
|
2020NL000362 | 04/02/2020 | 0,00 | 1.258.437,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correçaõ de valor
|
2020NL000555 | 04/02/2020 | 0,00 | -1.258.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/9ºTA/3ªPARC./PER. 01 A 31.01.2020/PROC. 10584-20
|
2020NL000571 | 05/02/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-2015/10º TA/ PARC. 4ª/PER. 01 A 29.02.2020/PROC. 34907-2020
|
2020NL001993 | 03/03/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 03/2015 - 5ªP; MAR/2020; 57878/2020
|
2020NL004277 | 19/03/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 03/2015 - 6ªP; ABR/2020; 63930/2020
|
2020NL007663 | 23/04/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000533 | 28/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000567 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003473 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007854 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012796 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
