CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
04/12/2020
Plano Interno:
013105
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
103023/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mobilidade Acessível e Inclusiva
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Travessia
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000492 | 04/12/2020 | 674.723,50 | 523.666,00 | 221.551,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
|
2020NE000492 | 04/12/2020 | 674.723,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104 DE 01/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 143587/2020.
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2020NL002437 | 07/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 163908/2020.
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2020NL002469 | 09/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106 DE 02/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 181967/2020.
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2020NL002471 | 09/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 103 DE 01/09/2020, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 124361/2020.
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2020NL002450 | 09/12/2020 | 0,00 | 70.493,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065618 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.493,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001339 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001336 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001338 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
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2020PP001335 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002775 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.586,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002776 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.552,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069282 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000492 | 23/12/2020 | 434.894,54 | 434.894,54 |
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