CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
23/10/2020
Plano Interno:
000290
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
149843/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 - LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, NAS ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, PARA 01(UM) MÊS NO VALOR DE R$ 9.101,07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008513 | 23/10/2020 | 18.202,14 | 18.202,14 | 9.101,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 - LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, NAS ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, PARA 01(UM) MÊS NO VALOR DE R$ 9.101,07
|
2020NE008513 | 23/10/2020 | 9.102,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 8513/2020, REFERENTE AO CONTRATO 111/2017-SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
2020NE010741 | 28/12/2020 | 9.101,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011640 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESIFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 111/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL058231 | 23/12/2020 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E
|
2020NL062862 | 30/12/2020 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E
|
2020NL062857 | 30/12/2020 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2020NL062858 | 30/12/2020 | 0,00 | -9.101,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034110 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034280 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034309 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034310 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060432 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072483 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.553,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE008513 | 30/12/2020 | 7.644,91 | 7.644,91 |
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+
