CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000373
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
225525/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 11.785,86 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 5.892,43 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000525 | 12/02/2020 | 11.784,86 | 11.784,86 | 11.784,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 11.785,86 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 5.892,43 MENSAL
|
2020NE000525 | 12/02/2020 | 11.785,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011770 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: .__SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, MES JANEIRO 2020
|
2020NL002142 | 10/03/2020 | 0,00 | 5.892,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CONTRATO N° 109/2017 - SERVIÇOS DE LIMPEZA LOTE 02 FEVEREIRO/2020 PROCESSO 59189/2020
|
2020NL004590 | 31/03/2020 | 0,00 | 5.892,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004909 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.892,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009605 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.892,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
