CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
000372
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
59382/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
S/A
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 1.319.814,36 PARA 02 MESES__VALOR R$ 659.907,18 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001007 | 21/02/2020 | 2.940.590,80 | 2.940.590,80 | 2.940.590,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 1.319.814,36 PARA 02 MESES__VALOR R$ 659.907,18 MENSAL
|
2020NE001007 | 21/02/2020 | 1.319.815,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CT 049/2019, PARA DOIS 02(DOIS) MESES.
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2020NE003234 | 23/03/2020 | 1.319.815,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE - 1007 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE AGOSTO/2020.
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2020NE007980 | 29/09/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 1007/2020, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 049/2019,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NE008445 | 22/10/2020 | 200.970,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
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2020NE011463 | 30/12/2020 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 47830/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO
|
2020NL011788 | 11/05/2020 | 0,00 | 659.907,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CON
|
2020NL013618 | 26/05/2020 | 0,00 | 545.796,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2020 PROCESSO 69805/2020
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2020NL016381 | 22/06/2020 | 0,00 | 329.953,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRICA MAIO/2020 PROCESSO 85549/2020
|
2020NL016716 | 25/06/2020 | 0,00 | 596.459,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 93470/2020, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MES JUNHO
|
2020NL030607 | 19/08/2020 | 0,00 | 168.520,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 93470/2020, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, MES JUNHO
|
2020NL030601 | 19/08/2020 | 0,00 | 168.520,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL030602 | 19/08/2020 | 0,00 | -168.520,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO/2020 PROCESSO 137482/2020
|
2020NL039562 | 29/09/2020 | 0,00 | 232.573,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2020 PROCESSO 137477/2020
|
2020NL039551 | 29/09/2020 | 0,00 | 157.227,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDUC, DO CONTRATO N° 049/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
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2020NL044416 | 26/10/2020 | 0,00 | 250.152,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017359 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 659.907,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017759 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 545.796,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022738 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 329.953,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028647 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.748,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016963 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 552.711,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037592 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 168.520,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045033 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.801,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052030 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250.152,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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