CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
011223
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
28466/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN CONTRATO Nº 39/2019 (REPASSE) (ASSOC. TRABALHADORES E MORADORES MANOEL PEREIRA COSTA.) PROC. 28466/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000145 | 03/03/2020 | 3.325,16 | 3.325,16 | 3.325,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN CONTRATO Nº 39/2019 (REPASSE) (ASSOC. TRABALHADORES E MORADORES MANOEL PEREIRA COSTA.) PROC. 28466/2020
|
2020NE000145 | 03/03/2020 | 16.767,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo empnho
|
2020NE001184 | 31/12/2020 | -13.442,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS NF 203041945/2020, 26.700 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 51278/2020 Convênio nº006
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2020NL000822 | 02/04/2020 | 0,00 | 358,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento Pagamento NF 203041955/2020, 22.440 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Fevereiro/2020 conforme processo 51300/2020 Convêni
|
2020NL000826 | 02/04/2020 | 0,00 | 301,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento INSS nota fiscal 203048188/2020 fornecimento de 15.624 litros de leite para a 2ª quinzena de fevereiro 2020 CT 039/2019
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2020NL000814 | 02/04/2020 | 0,00 | 209,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS NF 203041945/2020, 26.700 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 51278/2020 Convênio nº006
|
2020NL000823 | 02/04/2020 | 0,00 | 89,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento Pagamento NF 203041955/2020, 22.440 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Fevereiro/2020 conforme processo 51300/2020 Convêni
|
2020NL000827 | 02/04/2020 | 0,00 | 75,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento INSS nota fiscal 203048188/2020 fornecimento de 15.624 litros de leite para a 2ª quinzena de fevereiro 2020 CT 039/2019
|
2020NL000815 | 02/04/2020 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS NF 203076959/2020, 22.440 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de março/2020 conforme processo 60876/2020 Convênio nº006/
|
2020NL001110 | 07/05/2020 | 0,00 | 301,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS NF 203076959/2020, 22.440 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de março/2020 conforme processo 60876/2020 Convênio nº006/
|
2020NL001111 | 07/05/2020 | 0,00 | 75,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 203097928/2020, 13.830 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de março/2020 conforme processo 6550
|
2020NL001241 | 25/05/2020 | 0,00 | 185,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 203097928/2020, 13.830 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de março/2020 conforme processo 6550
|
2020NL001242 | 25/05/2020 | 0,00 | 46,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento NF 203113699/2020, 13.050 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de abril/2020 conforme processo 66235/2
|
2020NL001269 | 29/05/2020 | 0,00 | 175,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento NF 203113699/2020, 13.050 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de abril/2020 conforme processo 66235/2
|
2020NL001270 | 29/05/2020 | 0,00 | 43,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 NF 203099549/2020, 23.108 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de abril/2020 conforme processo 69557/2020 Convênio n
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2020NL001305 | 05/06/2020 | 0,00 | 310,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Pagamento meta 1 etapa 1 NF 203099549/2020, 23.108 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de abril/2020 conforme processo 69557/2020 Convênio
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2020NL001306 | 05/06/2020 | 0,00 | 77,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 203115945/2020, 10.260 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de maio/2020 conforme processo 733
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2020NL001385 | 18/06/2020 | 0,00 | 137,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento meta 1 etapa 1 Recolhimento INSS NF 203115945/2020, 10.260 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de maio/2020 conforme processo 73362/2
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2020NL001386 | 18/06/2020 | 0,00 | 34,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 04/2020, 10.530 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Maio/2020 conforme processo 81879/2020 Convênio nº00
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2020NL002450 | 08/09/2020 | 0,00 | 141,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 04/2020, 10.530 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Maio/2020 conforme processo 81879/2020 Convênio nº00
|
2020NL002451 | 08/09/2020 | 0,00 | 35,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 06/2020, 26.385 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Junho/2020 conforme processo 99632/2020 Convênio nº00
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2020NL002504 | 14/09/2020 | 0,00 | 354,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 05/2020, 13.560 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Junho/2020 conforme processo 99574/2020 Convênio nº00
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2020NL002500 | 14/09/2020 | 0,00 | 182,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 06/2020, 26.385 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Junho/2020 conforme processo 99632/2020 Convênio nº0
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2020NL002505 | 14/09/2020 | 0,00 | 88,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Recolhimento INSS Pagamento NF 05/2020, 13.560 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Junho/2020 conforme processo 99574/2020 Convênio nº0
|
2020NL002501 | 14/09/2020 | 0,00 | 45,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009965 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 448,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009985 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 376,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009955 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 262,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016200 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 376,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018897 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 232,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019491 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 219,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020259 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 388,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021764 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 172,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040093 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041088 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 443,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041038 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 227,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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