CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
05/03/2020
Plano Interno:
011223
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
34831/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Convenio N. 06/2013/Sesan
EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN CONTRATO Nº 41/2019 (CONTRAPARTIDA) (APLEC.)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000134 | 05/03/2020 | 6.103,84 | 461,15 | 461,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARA FAZER FACE AO CONVENIO PAA LEITE SICONV 791601/2013 CONVENIO Nº 006/2013 SESAN CONTRATO Nº 41/2019 (CONTRAPARTIDA) (APLEC.)
|
2020NE000134 | 05/03/2020 | 6.103,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento de INSS NF 2769/2020 /68.795 litros de leite fornecidos na 2ª__quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 38678/2020 Con
|
2020NL000526 | 10/03/2020 | 0,00 | 236,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento de INSS NF 2769/2020 /68.795 litros de leite fornecidos na 2ª__quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 38678/2020 Con
|
2020NL000652 | 10/03/2020 | 0,00 | 236,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento de INSS NF 2770/2020 /65.105 litros de leite fornecidos na 1ª__quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 25823/2020 Conv
|
2020NL000520 | 10/03/2020 | 0,00 | 224,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao recolhimento de INSS NF 2770/2020 /65.105 litros de leite fornecidos na 1ª__quinzena de Janeiro/2020 conforme processo 25823/2020 Con
|
2020NL000512 | 10/03/2020 | 0,00 | 224,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ALTERAR CNPJ
|
2020NL000518 | 10/03/2020 | 0,00 | -224,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETICAR
|
2020NL000648 | 10/03/2020 | 0,00 | -236,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007588 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 236,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008231 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000134 | 23/03/2020 | 5.642,69 | 0,00 |
.png)
+
