CPF/CNPJ:
14933167000110
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
011223
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Processo:
73572/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Contrap.Estadual Ao Convenio N. 06/2013/Sesan
Empenho referente ao aditivo de contrato convenio nº 039/2019 (associações/cooperativas) para realização de serviço de capacitação, beneficiamento e distribuição de leite bovino pasteurizado tipo C, no âmbito programa PAA leite em consonância com o objeto do convenio nº 06/2013 ,SICONV 791601/2013 (contrapartida) processo 73572/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000510 | 31/08/2020 | 9.182,60 | 9.182,60 | 9.182,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao aditivo de contrato convenio nº 039/2019 (associações/cooperativas) para realização de serviço de capacitação, beneficiamento e distribuição de leite bovino pasteurizado tipo C, no âmbito programa PAA leite em consonância com o objeto do convenio nº 06/2013 ,SICONV 791601/2013 (contrapartida) processo 73572/2020
|
2020NE000510 | 31/08/2020 | 47.698,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO DE ACORDO MEMO 049/2020 PAA LEITE
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2020NE001161 | 31/12/2020 | -38.515,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização Pagamento NF 08/2020, 23.515 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Julho/2020 conforme processo 123976/2020 Convênio nº006/2013
|
2020NL002647 | 18/09/2020 | 0,00 | 4.609,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização Pagamento NF 18/2020, 19.135 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Julho/2020 conforme processo 124030/2020 Convênio nº006/2013
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2020NL002840 | 25/09/2020 | 0,00 | 3.751,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização Pagamento NF 021/2020, 419 litros de leite fornecidos na 1ª quinzena de Agosto/2020 conforme processo 0124015/2020 Convênio nº006/201
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2020NL003585 | 17/11/2020 | 0,00 | 821,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042794 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.609,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044151 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.751,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057488 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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