CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
03/04/2020
Plano Interno:
001595
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina
Processo:
41867/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA REDE DE FRIOS CENTRAL E REGIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002797 | 03/04/2020 | 95.240,00 | 95.240,00 | 95.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA REDE DE FRIOS CENTRAL E REGIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
|
2020NE002797 | 03/04/2020 | 17.561,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 133/2020; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA REDE DE FRIOS CENTRAL E REGIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES
|
2020NE005844 | 13/07/2020 | 18.423,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 133/2020; ASSISTÊNCIA DE CÂMARA FRIA PNI, CÂMARA FRIGORÍFICA (MÓVEL), FREEZERS, GELADEIRAS, ETC.
|
2020NE006540 | 05/08/2020 | 122.933,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 133/2020; ASSISTENCIA DE CAMARA FRIA PNI, CAMRA FRIGORIFICA (MOVEL) FEEZER, GELADEIRAS ETC
|
2020NE010074 | 10/11/2020 | 16.321,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE OÇAMENTARIO
|
2020NE011204 | 30/11/2020 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 133/2020; N.F. 1690; ABRIL/2020; PROC. 82544/2020
|
2020NL014268 | 27/07/2020 | 0,00 | 17.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 133/2020; N.F. 1689; ABRIL/2020; PROC. 82544/2020
|
2020NL014270 | 27/07/2020 | 0,00 | 17.235,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA FISCSL
|
2020NL014269 | 27/07/2020 | 0,00 | -17.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 133/2020; PER MAIO/2020; NF N° 1691; N° 85042/2020
|
2020NL014824 | 03/08/2020 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 133/2020; NF 1702 E 1703; JUN/20; 103299/2020
|
2020NL015964 | 12/08/2020 | 0,00 | 22.495,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 133/2020; NF N° 1702; COMP. JUL/2020; N° 121330/2020
|
2020NL019609 | 28/09/2020 | 0,00 | 19.675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 133/2020; NF 1740; AGO/20; 135789/2020
|
2020NL022187 | 28/10/2020 | 0,00 | 17.085,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007902 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 861,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030241 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.373,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008187 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031520 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.812,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008720 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.124,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033323 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.370,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011106 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 983,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047178 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.691,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP013313 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 854,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060600 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.230,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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