CPF/CNPJ:
12136248000163
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
011828
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
85093/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagto vencimentos folha pessoal iterma junho/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000156 | 25/06/2020 | 253.481,05 | 253.481,05 | 253.481,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagto vencimentos folha pessoal iterma junho/2020
|
2020NE000156 | 25/06/2020 | 253.481,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagto vencimentos folha pessoal iterma junho/2020
|
2020NL000632 | 25/06/2020 | 0,00 | 253.481,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000647 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.557,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022964 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.876,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000345 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000346 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000340 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.581,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000657 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.581,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000653 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.581,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000429 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.654,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000410 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.437,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000420 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.584,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000423 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.562,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000406 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.172,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000409 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 850,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000411 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 713,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000412 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 539,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000414 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000419 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 299,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000405 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 249,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000421 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 216,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000407 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 209,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000408 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 123,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000415 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 118,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000424 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000422 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000418 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000416 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000413 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000417 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000432 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.708,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000530 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.214,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000531 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 981,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000723 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.333,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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