CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
03/09/2020
Plano Interno:
002758
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
0099097/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa de prorrogação do contrato 06/2016, referente a serviços de limpeza, asseio e conservação - R&P TREINAMENTOS, processo 99097/2020, para o período de 11/09/2020 a 31/10/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000180 | 03/09/2020 | 202.276,32 | 151.707,24 | 151.707,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa de prorrogação do contrato 06/2016, referente a serviços de limpeza, asseio e conservação - R&P TREINAMENTOS, processo 99097/2020, para o período de 11/09/2020 a 31/10/2020.
|
2020NE000180 | 03/09/2020 | 84.281,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa referente a serviços de asseio, limpeza e conservação - R&P TREINAMENTOS, processo 99097/2020, competência até 31/12/2020.
|
2020NE000267 | 10/11/2020 | 117.994,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da NF 4395 em favor da R&P TREINAMENTOS - Serviços de limpeza asseio e conservação mês setembro/2020, conforme processo 14110
|
2020NL001290 | 03/11/2020 | 0,00 | 33.712,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da NF 4394 em favor da R&P TREINAMENTOS - Serviços de limpeza asseio e conservação mês setembro/2020, conforme processo 14110
|
2020NL001289 | 03/11/2020 | 0,00 | 16.856,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa da Nota Fiscal 4500, referente a serviços de limpeza, asseio e conservação com materiais e mão de obra - R&P TREINAMENTOS, contr
|
2020NL001412 | 12/11/2020 | 0,00 | 50.569,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da NF 4567, referente a serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 09/2016, processo 176738/2020, mês de novembro/2020.
|
2020NL001658 | 16/12/2020 | 0,00 | 50.569,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000980 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.854,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000979 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000983 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.708,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000982 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.685,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001324 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 337,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001326 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 168,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053411 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.972,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001110 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.562,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001109 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.528,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001440 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 505,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056723 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.972,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001324 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.562,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001323 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.528,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001802 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 505,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070654 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 41.972,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000180 | 24/12/2020 | 50.569,08 | 50.569,08 |
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