CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
002776
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
66910/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Material de Consumo em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000212 | 09/10/2020 | 319,02 | 319,02 | 319,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Material de Consumo em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis
|
2020NE000212 | 09/10/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.180,98 relativo a prestação de contas do Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis, conforme processo 188814/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000338, 580101-00001 2020NL001760
|
2020NE000338 | 21/12/2020 | -2.180,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Material de Consumo em nome da servidora Ar
|
2020NL001166 | 09/10/2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.180,98 relativo a prestação de contas do Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis, conforme processo 188814/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000338, 580101-00001 2020NL001760
|
2020NE000338 | 21/12/2020 | 0,00 | -2.180,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047614 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 2.180,98 relativo a prestação de contas do Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis, conforme processo 188814/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000338, 580101-00001 2020NL001760
|
2020NE000338 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.180,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
