CPF/CNPJ:
00078186510397
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
002776
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0012651/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. Processo 12651/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 04/02/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. Processo 12651/2020.
|
2020NE000002 | 04/02/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.200,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender despesas com SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 73101/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000117, 580101-00001 2020NL000473
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2020NE000117 | 24/06/2020 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 008523
|
2020NL000003 | 04/02/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.200,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender despesas com SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 73101/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000117, 580101-00001 2020NL000473
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2020NE000117 | 24/06/2020 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000580 | 07/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 1.200,00 relativo prestação de contas cartão corporativo para atender despesas com SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA da UGAM/SEGEP - Servidor ARLEM MOREIRA DA FONSECA REIS - ID 8523860, Processo N° 73101/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2020NE000117, 580101-00001 2020NL000473
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2020NE000117 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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