CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
14/04/2020
Plano Interno:
016334
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
186988/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho da renovação do ct.017/15 - manutenção nas unidades operacionais do Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000390 | 14/04/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho da renovação do ct.017/15 - manutenção nas unidades operacionais do Estado do MA.
|
2020NE000390 | 14/04/2020 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.ct.017/15 - manutenção preventiva IEMA de Coroata; proc.21061/20
|
2020NL001795 | 29/04/2020 | 0,00 | 317.993,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. 017/15 PROCESSO 72176/2020 - IEMA COROATA
|
2020NL003590 | 22/07/2020 | 0,00 | 359.083,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 6ª MEDIÇÃO CT. 017/15 PROCESSO 93049/2020 IEMA COROATA
|
2020NL004353 | 17/08/2020 | 0,00 | 22.922,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001450 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.987,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001451 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.539,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018391 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 287.466,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002332 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.699,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002333 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.772,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028756 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 324.611,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036158 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.922,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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