CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
06/07/2020
Plano Interno:
002170
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
Processo:
200951/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - IEMA
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO (11/06 a 26/07/2018) DO CONTRATO Nº 02/2018, POR CONTA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA UP COROATÁ/MA, CONFORME NF Nº 428 E PROCESSO Nº 200951/2018 (20/06/2018).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 06/07/2020 | 123.300,35 | 123.300,35 | 123.300,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO (11/06 a 26/07/2018) DO CONTRATO Nº 02/2018, POR CONTA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA UP COROATÁ/MA, CONFORME NF Nº 428 E PROCESSO Nº 200951/2018 (20/06/2018).
|
2020NE000231 | 06/07/2020 | 123.300,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 428 (19/10/2018) - DEA - REF. 17ª MEDIÇÃO (11/06 a 26/07/2018) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
|
2020NL004209 | 06/07/2020 | 0,00 | 84.678,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SALDO RESTANTE DA NOTA FISCAL 428 (19/10/2018) - DEA - REF. 17ª MEDIÇÃO (11/06 a 26/07/2018) - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS D
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2020NL006684 | 18/09/2020 | 0,00 | 38.621,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024739 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.678,44 |
| PAGAMENTO
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2020PP003522 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.137,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003521 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.699,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006731 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.479,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042631 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.305,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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