CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000903
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208867/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002825 | 30/01/2019 | 38.981.915,48 | 38.981.915,48 | 38.981.915,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002825 | 30/01/2019 | 15.823.696,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO CONTRATO 339/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE003843 | 24/05/2019 | 7.911.848,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339-18/para operacionalização do gerenciamento do Hospital macro Regional de imperatriz
|
2019NE007602 | 26/08/2019 | 3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339/2018; GERENC. HOSP. MACRO DE IMPERATRIZ
|
2019NE007787 | 02/09/2019 | 3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339-18/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE009209 | 07/10/2019 | 3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339/18; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE009499 | 11/10/2019 | 3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339/18; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE009501 | 11/10/2019 | 3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CT 339/18; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE009487 | 11/10/2019 | -3.955.924,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 339-18/GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ
|
2019NE009728 | 18/10/2019 | 577.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE REFORÇO INDEVIDO
|
2019NE009768 | 18/10/2019 | -577.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTARIO
|
2019NE009769 | 18/10/2019 | -577.325,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses d
|
2019NL007535 | 07/02/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses d
|
2019NL007502 | 15/03/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses d
|
2019NL008091 | 02/04/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Macroregional de Imperatriz, referente aos meses d
|
2019NL007462 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARC. Nº 7ª PER. 19/05 A 18/06/19- CT Nº 339/18-HOSP. MAC. IMPERATRIZ - MA PROC. 97306/19
|
2019NL008708 | 24/05/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339-18/8ª PARC./COMP.19.06 A 18.07.19/PROC. 125823-19
|
2019NL011802 | 28/06/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ct 339-18/9ª parc/per. 18.07 a 18.08.19/proc. 150362-19
|
2019NL018263 | 26/08/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339/18; 10ªP; 19/08 A 18/09/19; 173837/19
|
2019NL018696 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339-18/11ªPARC. PER. 19.09 A 18.10.19/PROC. 199040-19
|
2019NL022899 | 15/10/2019 | 0,00 | 3.955.924,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339-18/PARC 12ª/PER. 19.10 A 19.11.19/PROC. 225857-19
|
2019NL024879 | 05/11/2019 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 339/18; 12ªP; 19.10 A 19.11.19; IMPERATRIZ; 225857/2019
|
2019NL025286 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.778.598,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014116 | 07/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013965 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047645 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013889 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015366 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022063 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017120 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024931 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038116 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039441 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050830 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.955.924,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055776 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057679 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.778.598,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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