CPF/CNPJ:
03006548000137
Emissão:
29/08/2019
Plano Interno:
001227
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
214798/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do aditivo do ct.048/18 - pavimentação da MA-275(Amarante/Sitio Novo)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001237 | 29/08/2019 | 6.492.937,27 | 6.492.937,27 | 6.492.937,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do aditivo do ct.048/18 - pavimentação da MA-275(Amarante/Sitio Novo)
|
2019NE001237 | 29/08/2019 | 6.492.937,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8ª MEDIÇÃO CT. 048/18 PROCESSO: 166855/19 - PAVIMENTAÇÃO MA- 275 (AMARANTE/SITIO NOVO)
|
2019NL005920 | 11/09/2019 | 0,00 | 5.293.086,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8ª MEDIÇÃO CT. 048/18 PROCESSO: 166855/19 - PAVIMENTAÇÃO MA- 275 (AMARANTE/SITIO NOVO)
|
2019NL006140 | 11/09/2019 | 0,00 | 5.293.086,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8ª MEDIÇÃO CT. 048/18 PROCESSO: 166855/19 - PAVIMENTAÇÃO MA- 275 (AMARANTE/SITIO NOVO)
|
2019NL006495 | 11/09/2019 | 0,00 | 5.293.086,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CANCELADA PARA REFAZER RETENÇÃO
|
2019NL006139 | 11/09/2019 | 0,00 | -5.293.086,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR PARA REALIZAR NOVAS RETENÇÕES
|
2019NL006493 | 11/09/2019 | 0,00 | -5.293.086,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9ª MEDIÇÃO CT. 048/18 PROCESSO: 218500/19 - MELHORIA E PAV. MA - 280 - AMARANTE SITIO NOVO (FINISA)
|
2019NL007814 | 11/11/2019 | 0,00 | 950.096,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9ª MEDIÇÃO CT. 048/18 PROCESSO: 218500/19 MELHORIA NE PAV. MA 275 ENTR. MA-122 AMARANTE SITIO NOVO (FINISA)
|
2019NL007805 | 11/11/2019 | 0,00 | 249.753,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063844 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.964.333,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063836 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.143.143,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004288 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 169.960,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004330 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.792,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004286 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.502,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004284 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.203,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
