CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
31228/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000050 | 26/02/2019 | 629,43 | 577,61 | 577,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000050 | 26/02/2019 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004060 | 31/12/2019 | -40,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL000306 | 07/03/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL000307 | 07/03/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BALSAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE BALSAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL001837 | 01/04/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN DE BALSAS MES DE ABRIL, PROCESSO Nº15146/2019
|
2019NL003186 | 06/05/2019 | 0,00 | 54,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE BALSAS MES DE MAIO, PROCESSO Nº15146/2019
|
2019NL005003 | 05/06/2019 | 0,00 | 52,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA SAAE DE BALSAS MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 15146/2019
|
2019NL006320 | 04/07/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DASEMPRESA SAAE, SERVIÇOS DE AGUAS E ESGOTOS DE BALSAS REF A O CONSUMO DA CIRETRAN DE BALSAS NO MES DE JULHO/2019
|
2019NL007450 | 06/08/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE BALSAS/SAAE CIRETRAN DE BALSAS CONSUMO DO MES DE AGOSTO CONF. AUTORIZAÇAO DE DIRETORA GERAL, P
|
2019NL008707 | 05/09/2019 | 0,00 | 53,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE BALSAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA
|
2019NL009717 | 01/10/2019 | 0,00 | 54,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 190206389 , DO SAAE DE BALSAS MES DE OUTUBRO/2019, PROCESSO 15146/2019
|
2019NL010640 | 25/10/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE BALSAS-SAAE REF. AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE BALSAS MES DE NOVEMBRO/2019 CONF.
|
2019NL012480 | 11/12/2019 | 0,00 | 51,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000375 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005449 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011835 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019842 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029743 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035319 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040577 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 53,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046835 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054351 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066621 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000050 | 12/12/2019 | 51,82 | 51,82 |
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