CPF/CNPJ:
13937584000178
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000887
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Contribuições aos Municípios
Processo:
178443/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE/ AIH
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008894 | 25/09/2019 | 22.171,08 | 15.725,48 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE/ AIH
|
2019NE008894 | 25/09/2019 | 5.277,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011552, 210901-21901 2019NL026806
|
2019NE011552 | 27/09/2019 | -2.638,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011549, 210901-21901 2019NL026803
|
2019NE011549 | 27/09/2019 | -2.638,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: AIH, ABR A DEZ/2019
|
2019NE014080 | 31/12/2019 | 22.171,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH JAN/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL021170 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH FEV/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL021171 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011549, 210901-21901 2019NL026803
|
2019NE011549 | 27/09/2019 | 0,00 | -2.638,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011552, 210901-21901 2019NL026806
|
2019NE011552 | 27/09/2019 | 0,00 | -2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH ABR A OUT/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032555 | 31/12/2019 | 0,00 | 15.725,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH SET/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032562 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH OUT/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032573 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH JUL/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032560 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH AGO/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032561 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH SET/2019; PROC. 178443/19 [16/01/2020 09:07] AIH OUT/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032563 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH JUN/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032559 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.638,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH ABR/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032557 | 31/12/2019 | 0,00 | 1.265,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AIH MAI/2019; PROC. 178443/19
|
2019NL032558 | 31/12/2019 | 0,00 | 1.265,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
|
2019NL032572 | 31/12/2019 | 0,00 | -2.638,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: OK
|
2019NL032556 | 31/12/2019 | 0,00 | -15.725,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045796 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.638,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011552, 210901-21901 2019NL026806
|
2019NE011552 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.638,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Pag. devolvido pelo Banco_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011549, 210901-21901 2019NL026803
|
2019NE011549 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.638,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008894 | 27/09/2019 | 22.171,08 | 0,00 |
.png)
+
