CPF/CNPJ:
00091647622387
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
35234/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000060 | 19/03/2019 | 873,10 | 873,10 | 873,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000060 | 19/03/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno do saldo de adiantamento não utilizado SA 001/2019 - Proc. de concessão nº 35234/2019 - proc. de prest.de contas 14523/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000344, 110210-11210 2019NL001501
|
2019NE000344 | 27/06/2019 | -1.126,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NL000225 | 20/03/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno do saldo de adiantamento não utilizado SA 001/2019 - Proc. de concessão nº 35234/2019 - proc. de prest.de contas 14523/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000344, 110210-11210 2019NL001501
|
2019NE000344 | 27/06/2019 | 0,00 | -1.126,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002285 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno do saldo de adiantamento não utilizado SA 001/2019 - Proc. de concessão nº 35234/2019 - proc. de prest.de contas 14523/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2019NE000344, 110210-11210 2019NL001501
|
2019NE000344 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.126,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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