CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001062
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
178516/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, EM AUTORIZAR DE COMPETENCIA MENSAL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002648 | 08/11/2019 | 42.969,51 | 42.969,51 | 42.969,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, EM AUTORIZAR DE COMPETENCIA MENSAL/UEMA.
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2019NE002648 | 08/11/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO PREVISTO NO DECRETO DE ENCERRAMENTO 35396/2019, DE 18/11/2019
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2019NE003744 | 08/11/2019 | -8,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
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2019NE003555 | 29/11/2019 | -107.022,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS DA NOTA FISCAL N° 1555, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, CONFORME O PROCESSO Nº 1
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2019NL010221 | 22/11/2019 | 0,00 | 2.635,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS do INSS EMPREGADOR da folha de pessoal CONTRATADO, referente ao mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 245136/2019.
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2019NL010258 | 25/11/2019 | 0,00 | 39,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre NOTAS FISCAIS N° 3089 a 3109- FAST GERENCIAMENTO, referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n° 180316/2019.
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2019NL010758 | 04/12/2019 | 0,00 | 3.126,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS INSS RETIDO sobre nota fiscal n° 13374- AGRASTY CONSTRUÇÃO- referente a 27° parcela do contrato n° 018/2017, conforme o p
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2019NL011007 | 06/12/2019 | 0,00 | 496,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO- NOTAS FISCAIS n° 3132 a 3151- FAST GERENCIAMENTO, referente ao mês AGOSTO/2019, conforme o processo n
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2019NL011248 | 11/12/2019 | 0,00 | 3.923,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre Notas Fiscais n° 12644 a 12653- POTENCIAL SEGURANÇA , referente ao mes SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 236473
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2019NL011402 | 11/12/2019 | 0,00 | 2.643,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO- NOTAS FISCAIS n° 3172 a 3191- FAST GERENCIAMENTO, referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o processo
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2019NL011327 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.755,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre Notas Fiscais n° 16459 a 16469- CLASI SEGURANÇA, referente ao mês AGOSTO 2019, conforme o processo n° 212200/2019.
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2019NL011440 | 12/12/2019 | 0,00 | 2.122,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS JUROS E MULTA DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N.12450 DE 24/08/2018 - VIP VIGILÂNCIA PRIVADA PROCESSO N.255539/2017.
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2019NL012831 | 13/12/2019 | 0,00 | 13.861,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre Nota Fiscal n° 590- CONAAT EMPREENDIMENTOS , referente ao período de 01/01/2019 a 15/02/2019- do contrato n° 001/
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2019NL011722 | 16/12/2019 | 0,00 | 452,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS sobre Nota Fiscal n° 591- CONAAT EMPREENDIMENTOS , referente ao mês setembro do contrato n° 032/2019, conforme o processo
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2019NL011711 | 16/12/2019 | 0,00 | 78,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS da nota fiscal n° 6091 de 08/10/2019, competência OUTUBRO/2019 da empresa JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA, conforme o process
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2019NL011727 | 16/12/2019 | 0,00 | 8,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INCORRETO
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2019NL014285 | 16/12/2019 | 0,00 | -8,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTAS- Notas Fiscais n° 6181 a 6198- L S L LOCAÇÕES e SERVIÇOS, referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n° 172494/2019
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2019NL011795 | 17/12/2019 | 0,00 | 4.268,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de JUROS E MULTA sobre - INSS RETIDO- Notas Fiscais n° 12713 a 12722 - POTENCIAL SEGURANÇA, referente ao mês SETEMBRO/2019, conforme o proc
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2019NL011864 | 19/12/2019 | 0,00 | 101,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL012019 | 20/12/2019 | 0,00 | 14,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS JUROS E MULTA DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL012017 | 20/12/2019 | 0,00 | 5,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO - Nota Fiscal n° 11935 + 11- Potencial Segurança , referente ao mês Fevereiro/2019, conforme o processo n
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2019NL012283 | 23/12/2019 | 0,00 | 7.376,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO- Notas fiscais n° 287 e 289- Conserv Comercio, referente 01° Medição do contrato n° 021/2019, conforme
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2019NL012706 | 27/12/2019 | 0,00 | 34,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação JUROS E MULTAS sobre INSS RETIDO- Nota fiscal n° 286- Conserv Comercio, referente 01° Medição do contrato n° 021/2019, conforme o processo
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2019NL012697 | 27/12/2019 | 0,00 | 33,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061315 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.635,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061612 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064386 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.126,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065662 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 496,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066568 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.923,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066898 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.643,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066742 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.755,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076455 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.861,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067098 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.122,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068601 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 452,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068586 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068910 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.268,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070072 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 101,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071298 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071288 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072137 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.376,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073351 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 34,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073347 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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