CPF/CNPJ:
02098138000109
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
36413/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com fornecimento de agua. Saae Itinga, matricula 5688-1, proc. de pagamento 36413/2019, mes de janeiro/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 26/03/2019 | 3.001,32 | 2.961,18 | 2.021,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com fornecimento de agua. Saae Itinga, matricula 5688-1, proc. de pagamento 36413/2019, mes de janeiro/2019.
|
2019NE000034 | 26/03/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho n° 034 referente ao consumo de Água do Posto Fiscal de Itinga, matricula 5688.1, meses de agosto a dezembro, processo n° 194974/2019.
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2019NE000105 | 24/09/2019 | 1.401,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com fornecimento de agua. Saae Itinga, matricula 5688-1, proc. de pagamento 36413/2019, mes de janeiro/2019.
|
2019NL000330 | 17/04/2019 | 0,00 | 116,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água do Posto Fiscal de Itinga, matricula 5688-1, nota fiscal 190014775, processo de pagamento 66730/2019, mês de
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2019NL000441 | 06/05/2019 | 0,00 | 173,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água do Posto Fiscal de Itinga, matricula 5688-1, processo de pagamento 65567/2019, mês de fevereiro/2019.
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2019NL000440 | 06/05/2019 | 0,00 | 148,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda do Posto Fiscal de itinga, matrícula 56881, fatura 190019858, processo de pagamento 9
|
2019NL000574 | 07/05/2019 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 190024992 - CAESI, referente ao fornecimento de água para o Posto Fiscal de Itinga - SEFAZ/MA, matrícula 5688-1, mês maio/2019, p
|
2019NL000821 | 07/06/2019 | 0,00 | 141,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com fornecimento de agua CAESI- Posto Fiscal Itinga, matricula 5688-1, processo 145463/2019, competência 06/2019.
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2019NL000957 | 12/07/2019 | 0,00 | 186,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa com água (CAESI), Posto Fiscal de Itinga do Maranhão, fatura 190035299, matricula 0005688.1, competência julho/2019, processo 017259
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2019NL001134 | 27/08/2019 | 0,00 | 338,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da Despesa referente ao consumo de Água do Posto Fiscal de Itinga, matricula 5688.1, mês de agosto, processo n° 194974/2019.
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2019NL001257 | 24/09/2019 | 0,00 | 350,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da Despesa do Consumo de Água dao posto Fiscal de Itinga conforme fatura 000190045646 referente mês de setembro de 2019 - Processo n° 2240
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2019NL001484 | 22/10/2019 | 0,00 | 388,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com Consumo de Água do Posto Fiscal de Itinga, conforme inscrição 0005688.1, mês de Outubro de 2019 - Processo n° 245508/2019
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2019NL001628 | 06/11/2019 | 0,00 | 550,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com água (CAESI), Posto Fiscal de Itinga do Maranhão, fatura 190056243, matricula 0005688.1, mês novembro/2019, processo 0271798
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2019NL001877 | 09/12/2019 | 0,00 | 388,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014766 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 525,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063440 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 388,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000034 | 04/12/2019 | 979,53 | 939,39 |
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