CPF/CNPJ:
07237373005946
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
PRODETUR
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
17988/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 26/01/2018 | 44.816,31 | 432.765,36 | 432.765,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00007 | 26/01/2018 | 44.816,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 7. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR
|
2018NE00055 | 09/02/2018 | 43.340,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8
|
2018NE00099 | 09/03/2018 | 37.023,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 7. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR.
|
2018NE00141 | 10/04/2018 | 38.697,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 7/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00179 | 10/05/2018 | 38.096,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 07. PGTO J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00211 | 08/06/2018 | 39.818,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 7. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR
|
2018NE00256 | 17/07/2018 | 37.899,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 07. PGTO J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00301 | 10/08/2018 | 35.030,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00341 | 13/09/2018 | 35.435,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 7/2018 PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00392 | 15/10/2018 | 29.752,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 07. PGTO J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00421 | 09/11/2018 | 27.552,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00476 | 10/12/2018 | 25.301,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00016 | 10/01/2018 | 0,00 | 44.815,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00240 | 09/02/2018 | 0,00 | 43.340,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00423 | 09/03/2018 | 0,00 | 37.023,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00635 | 10/04/2018 | 0,00 | 38.697,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00777 | 10/05/2018 | 0,00 | 38.096,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00973 | 08/06/2018 | 0,00 | 39.818,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01228 | 10/07/2018 | 0,00 | 37.899,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01411 | 10/08/2018 | 0,00 | 35.030,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01587 | 10/09/2018 | 0,00 | 35.435,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01776 | 10/10/2018 | 0,00 | 29.752,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01924 | 09/11/2018 | 0,00 | 27.552,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL02156 | 10/12/2018 | 0,00 | 25.302,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00019 | 10/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.815,31 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00243 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.340,62 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00431 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.023,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00636 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.697,44 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00778 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.096,82 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00976 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.818,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01229 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.899,41 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01412 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.030,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01588 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.435,86 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01777 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.752,13 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01925 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.552,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02157 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.302,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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