CPF/CNPJ:
07237373005946
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
PRODETUR
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
17988/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 26/01/2018 | 479.894,85 | 6.480.111,42 | 6.480.111,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N.841/OC-BR, NO BNB.
|
2018NE00006 | 26/01/2018 | 479.894,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR
|
2018NE00054 | 09/02/2018 | 484.274,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6
|
2018NE00098 | 09/03/2018 | 478.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR.
|
2018NE00140 | 10/04/2018 | 492.931,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 6. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB - PRODEDUR.
|
2018NE00178 | 10/05/2018 | 526.520,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00210 | 08/06/2018 | 560.583,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00255 | 17/07/2018 | 581.966,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00300 | 10/08/2018 | 551.169,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00340 | 13/09/2018 | 618.495,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00391 | 15/10/2018 | 579.813,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00420 | 09/11/2018 | 556.723,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06. PGTO PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR -BNB
|
2018NE00475 | 10/12/2018 | 568.913,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00013 | 10/01/2018 | 0,00 | 479.893,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00239 | 09/02/2018 | 0,00 | 484.274,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00422 | 09/03/2018 | 0,00 | 478.824,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00633 | 10/04/2018 | 0,00 | 492.931,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00775 | 10/05/2018 | 0,00 | 526.520,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00972 | 08/06/2018 | 0,00 | 560.583,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01226 | 10/07/2018 | 0,00 | 581.966,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01409 | 10/08/2018 | 0,00 | 551.169,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01585 | 10/09/2018 | 0,00 | 618.495,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01774 | 10/10/2018 | 0,00 | 579.813,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01922 | 09/11/2018 | 0,00 | 556.723,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02154 | 10/12/2018 | 0,00 | 568.914,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00018 | 10/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 479.893,85 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00242 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 484.274,35 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00430 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 478.824,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00634 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 492.931,39 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00776 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 526.520,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00975 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 560.583,98 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01227 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 581.966,71 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01410 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 551.169,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01586 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 618.495,55 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01775 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 579.813,59 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01923 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 556.723,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02155 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 568.914,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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