CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
ICEF/FINISA
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
23351/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM COM O PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 02/01/2018 | 530.234,67 | 12.961.093,38 | 12.961.093,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM O PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00037 | 02/01/2018 | 530.234,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PARA ATENDER DESPESA COM COM O PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00039 | 02/02/2018 | 634.840,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PGTO DE JUROS DO PERIODO DE 02/02/18 A 02/03/18 DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF(FINISA)
|
2018NE00080 | 02/03/2018 | 741.286,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM O PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00134 | 06/04/2018 | 859.157,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00173 | 08/05/2018 | 870.511,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37 PGTO JUROS CONTRATO FINANCIAMENTO - FINISA
|
2018NE00229 | 04/06/2018 | 903.279,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37. PARA PGTO DE JUROS CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF - FINISA
|
2018NE00271 | 03/07/2018 | 1.087.819,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37 PGTO JUROS CONTRATO FINANCIAMENTO - FINISA
|
2018NE00285 | 03/08/2018 | 1.620.997,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018.PARA PAGAMENTO DE JUROS DOFINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESATDO - FINISA.
|
2018NE00329 | 03/09/2018 | 1.535.318,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00361 | 03/10/2018 | 1.381.924,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00413 | 08/11/2018 | 1.507.199,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00443 | 04/12/2018 | 1.288.524,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE37
|
2018NE00448 | 04/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00156 | 02/01/2018 | 0,00 | 530.233,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00257 | 02/02/2018 | 0,00 | 634.840,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00375 | 02/03/2018 | 0,00 | 741.286,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00612 | 02/04/2018 | 0,00 | 859.157,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL00763 | 02/05/2018 | 0,00 | 870.511,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01020 | 04/06/2018 | 0,00 | 903.279,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01261 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.087.819,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01376 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.620.997,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01540 | 03/09/2018 | 0,00 | 1.535.318,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01734 | 02/10/2018 | 0,00 | 1.381.924,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL01902 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.507.199,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2018NL02110 | 03/12/2018 | 0,00 | 1.288.524,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00157 | 02/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 530.233,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00258 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 634.840,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00378 | 03/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 741.286,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00613 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 859.157,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00764 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 870.511,98 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01022 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 903.279,55 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01263 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087.819,18 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01386 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620.997,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01541 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.535.318,34 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01735 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.381.924,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01903 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.507.199,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02111 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.288.524,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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