CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
PENSAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PENSOES
Processo:
22456/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Pensão Especial
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO VALOR DAFOLHA DE PAGAMENTO MENSALDE PENSIONISTAS NO MES DEMAIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00195 | 29/05/2018 | 1.737.711,40 | 14.879.216,41 | 14.879.216,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO VALOR DAFOLHA DE PAGAMENTO MENSALDE PENSIONISTAS NO MES DEMAIO/2018.
|
2018NE00195 | 29/05/2018 | 1.737.711,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DA FOLHA DE PENSIONISTAS NO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE00211 | 29/06/2018 | 1.736.050,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VA-LOR DA FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL DE PENSIONISTAS NOMES DE JULHO/2018.
|
2018NE00234 | 27/07/2018 | 1.755.255,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE00242 | 29/08/2018 | 1.744.865,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPRENHO REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DE PEN-SIONISTA NO MES DE SETEM-BRO/2018.
|
2018NE00248 | 26/09/2018 | 1.740.095,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MENSAL DEPENSIONISTAS NO MES DE OUTUBRO/2018.
|
2018NE00278 | 31/10/2018 | 1.741.367,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO MES DE NOVEMBRO DE2018.
|
2018NE00304 | 30/11/2018 | 1.741.049,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00305 | 11/12/2018 | 900.931,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSIONISTAS NO MES DE DEZ/2018.
|
2018NE00310 | 20/12/2018 | 1.781.890,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REFA FOLHA DE PAGAMENTO DEPENSIONISTA TENDO EM VIS-TA A NAO UTILIZACAO DOSALDO.
|
2018NE00327 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00566 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.737.710,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00679 | 29/06/2018 | 0,00 | 1.736.050,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00722 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.755.255,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00758 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.744.865,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00808 | 26/09/2018 | 0,00 | 1.740.095,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00882 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.741.367,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01005 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.741.049,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01067 | 11/12/2018 | 0,00 | 900.931,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01081 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.781.890,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00568 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.737.710,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00682 | 29/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736.050,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00724 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.755.255,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00760 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.744.865,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00810 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.740.095,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00884 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.741.367,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01007 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.741.049,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01069 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 900.931,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01086 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.781.890,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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