CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
FEPA
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
49123/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00064 | 27/02/2018 | 18.131.494,57 | 231.306.481,69 | 193.050.108,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR EXERCICIO 2018
|
2018NE00064 | 27/02/2018 | 18.131.494,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR RELATIVO A FEV2018.
|
2018NE00105 | 16/03/2018 | 13.434.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR MES MARCO/2018
|
2018NE00161 | 26/04/2018 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR REFERENTE AOMES DE ABRIL/2018
|
2018NE00195 | 25/05/2018 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO NE 64 PGTO FEPA COTA EMPREGADORMAI/18
|
2018NE00230 | 13/06/2018 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTAEMPREGADOR.
|
2018NE00295 | 21/07/2018 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR
|
2018NE00383 | 28/09/2018 | 17.765.276,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00384 | 28/09/2018 | 17.687.200,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGODOR
|
2018NE00387 | 10/10/2018 | 18.777.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018. PARA PAGAMENTO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00471 | 05/12/2018 | 38.743.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 64/2018 PARA PAGAMENTO DO FEPA COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00487 | 26/12/2018 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE64
|
2018NE00518 | 31/12/2018 | -2.232.517,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00387 | 28/02/2018 | 0,00 | 15.734.205,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00456 | 14/03/2018 | 0,00 | 15.733.411,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00696 | 26/04/2018 | 0,00 | 16.091.455,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00957 | 30/05/2018 | 0,00 | 16.051.058,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01060 | 13/06/2018 | 0,00 | 18.164.504,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01944 | 14/11/2018 | 0,00 | 17.687.200,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01946 | 16/11/2018 | 0,00 | 17.765.276,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02002 | 23/11/2018 | 0,00 | 18.777.082,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02148 | 07/12/2018 | 0,00 | 18.982.180,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02222 | 14/12/2018 | 0,00 | 19.105.748,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02268 | 21/12/2018 | 0,00 | 18.957.985,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02471 | 28/12/2018 | 0,00 | 19.209.342,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02472 | 28/12/2018 | 0,00 | 19.047.031,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00388 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.734.205,34 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00457 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.733.411,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00697 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.091.455,93 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00958 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.051.058,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00969 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.051.058,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00968 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -16.051.058,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01061 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.164.504,06 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01945 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.687.200,34 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01947 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.765.276,26 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02003 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.777.082,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02149 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.982.180,37 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02223 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.105.748,06 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02269 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.957.985,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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