CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
43497/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
PARA PAGAMENTO FUNBEN DACOTA EMPREGADOR EXERCICIO2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00057 | 21/02/2018 | 4.250.628,43 | 55.570.181,55 | 21.886.329,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO FUNBEN DACOTA EMPREGADOR EXERCICIO2018
|
2018NE00057 | 21/02/2018 | 4.250.628,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR RELATIVO AOMES DE FEV/2018.
|
2018NE00106 | 16/03/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR MARCO/2018.
|
2018NE00162 | 26/04/2018 | 4.133.979,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE 57/2018. PARA PAGAMENTO DO FUNBEN COTA EMPREGADOR REFERENTEAO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00196 | 25/05/2018 | 5.172.152,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO DO FUNBEMCOTA EMPREGADOR.
|
2018NE00296 | 31/07/2018 | 3.148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO DO FUNBEMCOTA EMPREGADOR.
|
2018NE00344 | 17/09/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00385 | 28/09/2018 | 3.347.523,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2018. PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00388 | 10/10/2018 | 4.522.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/2015. PARA PAGAMENTO FUNBEN CO-TA EMPREGADOR.
|
2018NE00472 | 05/12/2018 | 16.165.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 57/218. PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR.
|
2018NE00488 | 26/12/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE NE
|
2018NE00523 | 31/12/2018 | -170.817,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL02481 | 21/02/2018 | 0,00 | -4.965.185,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL02482 | 21/02/2018 | 0,00 | -4.965.185,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00255 | 21/02/2018 | 0,00 | 4.250.627,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00458 | 14/03/2018 | 0,00 | 4.272.258,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00698 | 26/04/2018 | 0,00 | 4.387.600,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00959 | 30/05/2018 | 0,00 | 4.293.099,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01064 | 08/06/2018 | 0,00 | 322,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01599 | 12/09/2018 | 0,00 | 4.682.420,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02445 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.709.739,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02446 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.766.122,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02447 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.785.251,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02448 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.814.116,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02449 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.849.068,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02473 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.965.185,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02474 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.965.185,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02483 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.911.017,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02484 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.848.536,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00256 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.250.627,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00459 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.272.258,69 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00699 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.387.600,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00960 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.293.099,37 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01065 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 322,90 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01600 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.682.420,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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