CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
FEPAIPREV
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
22392/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FO-LHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 16/02/2018 | 1,00 | 775.416,52 | 710.265,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FO-LHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV.
|
2018NE00013 | 16/02/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
|
2018NE00018 | 16/02/2018 | 62.894,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE DE REFORCO 018/2018.
|
2018NE00019 | 28/02/2018 | -62.894,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FO- LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2018.
|
2018NE00020 | 22/02/2018 | 64.769,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DEPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALATIVO DO IPREV CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2018.
|
2018NE00025 | 22/02/2018 | 62.894,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO NO VALOR REFERENTE AS DESPESASCOM FEPA (EMPREGADOR) DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PROCESSO N. 71965/2018
|
2018NE00037 | 28/03/2018 | 74.678,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO NO VALOR REFERENTE AS DESPESASCOM FEPA (EMPREGADOR) DAFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONFORME PROCESSO N.101705/2018
|
2018NE00058 | 30/04/2018 | 63.924,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHADE PESSOAL ATIVOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2018,CONFORME PROCESSO 130878/2018
|
2018NE00082 | 30/05/2018 | 63.841,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDACAO DAS DESPESAS COM FEPA (EM- PREGADOR) DA FOLHA DE PA-GAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PROC. 154889/2018
|
2018NE00134 | 28/06/2018 | 65.552,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COMFEPA (EMPREGADOR) DA FO- LHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME PROCESSO 178397/2018-IPREV
|
2018NE00161 | 31/07/2018 | 64.884,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHADE PESSOAL ATIVOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/18,CONFORME PROCESSO 207343/18
|
2018NE00199 | 31/08/2018 | 64.592,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHADE PESSOAL ATIVOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/18, CONFORMEPROCESSO 229713/18
|
2018NE00225 | 27/09/2018 | 64.653,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AS DEPESAS COM FEPA(EMPREGADOR) DA FOLHA DEPESSOAL ATIVOS DO IPREV ,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/18, CONFORME PROCESSO N.252109/18
|
2018NE00253 | 30/10/2018 | 65.866,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FEPA (EMPREGADOR) DA FOLHADE PESSOAL ATIVOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/18, CONFORMEPROCESSO N.275300/18
|
2018NE00305 | 28/11/2018 | 65.455,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COMFEPA (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DOIPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO 297172/2018.
|
2018NE00319 | 21/12/2018 | 65.150,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 013/2018.
|
2018NE00329 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE SALDO DA NE 013/2018-IPREV.
|
2018NE00333 | 31/12/2018 | -10.845,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2018NL00858 | 16/02/2018 | 0,00 | -10.845,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00027 | 28/02/2018 | 0,00 | 64.769,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00034 | 22/02/2018 | 0,00 | 62.894,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00071 | 28/03/2018 | 0,00 | 74.678,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00123 | 30/04/2018 | 0,00 | 63.924,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00174 | 30/05/2018 | 0,00 | 63.841,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00276 | 28/06/2018 | 0,00 | 65.552,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00357 | 31/07/2018 | 0,00 | 64.884,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00433 | 31/08/2018 | 0,00 | 64.592,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00511 | 27/09/2018 | 0,00 | 64.653,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00573 | 30/10/2018 | 0,00 | 65.866,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00640 | 28/11/2018 | 0,00 | 65.455,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00807 | 21/12/2018 | 0,00 | 65.150,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00035 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.894,45 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00038 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.769,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00125 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.678,14 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00154 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.832,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535368)
|
2018NL00148 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -74.678,14 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00181 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.924,16 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00250 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.841,84 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00655 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.552,48 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00631 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.884,28 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00656 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.592,03 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00673 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.653,09 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00810 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.866,05 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00844 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.455,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00854 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.996,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL00857 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.845,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL00862 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -65.150,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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