CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
FEPA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
19742/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL REFERENTEMES JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 29/01/2018 | 252.261,59 | 3.323.313,08 | 2.803.503,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL REFERENTEMES JANEIRO/2018
|
2018NE00003 | 29/01/2018 | 252.261,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES FEVEREIRO/18 CONFORME PROCESSO 47440/2018
|
2018NE00140 | 28/02/2018 | 252.891,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES MARCO/2018 CONFORME PROCESSO 72638/2018
|
2018NE00374 | 28/03/2018 | 254.968,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE374 DE REFORCO FEITA COM VALOR A MAIOR
|
2018NE00572 | 04/05/2018 | -2.000,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORREF FOLHA PESSOAL MES ABRIL CONFORME PROCESSO 102435/2018
|
2018NE00578 | 30/04/2018 | 252.658,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE MAIO/2018.
|
2018NE00884 | 30/05/2018 | 259.104,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES JUNHO CONFORME PROCESSO 156447/2018
|
2018NE01001 | 28/06/2018 | 255.726,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAGAMENTO FEPA PARTE EMPREGADOR FOLHA DEPESSOAL MES DE JULHO/2018PROCESSO 179723/2018.
|
2018NE01271 | 31/07/2018 | 255.989,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO 207617/2018
|
2018NE01332 | 31/08/2018 | 255.844,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORCOLHA PESSOAL MES SETEMBRO/18 CONFORME PROCESSO 231325/2018
|
2018NE01547 | 28/09/2018 | 255.666,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL REF MES OUTUBRO/18 CONFORME PROCESSO249432/2018
|
2018NE01747 | 30/10/2018 | 255.662,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES NOVEMBRO/18 CONFORME PROCESSO N.275420/2018
|
2018NE01933 | 30/11/2018 | 255.729,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 1933 FEITA COM VALOR A MAIOR
|
2018NE01935 | 30/11/2018 | -255.729,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES NOVEMBRO/18 CONFORME PROCESSO N.275420/2018
|
2018NE01936 | 30/11/2018 | 254.729,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORREFERENTE FOLHA II PARCELA 13. SALARIO CONFORME PROCESSO 290568/2018
|
2018NE02031 | 13/12/2018 | 265.604,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FEPA EMPREGADORFOLHA PESSOAL MES DEZEMBRO/18 CONFORME PROCESSO 297780/2018
|
2018NE02069 | 21/12/2018 | 254.204,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2018NL00411 | 29/01/2018 | 0,00 | -252.576,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2018NL00690 | 29/01/2018 | 0,00 | -2.000,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2018NL03000 | 29/01/2018 | 0,00 | -265.604,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2018NL03005 | 29/01/2018 | 0,00 | -255.662,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00006 | 29/01/2018 | 0,00 | 252.261,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00127 | 28/02/2018 | 0,00 | 252.891,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00394 | 28/03/2018 | 0,00 | 252.576,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00412 | 28/03/2018 | 0,00 | 254.968,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00695 | 30/04/2018 | 0,00 | 252.658,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01036 | 30/05/2018 | 0,00 | 259.104,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01200 | 28/06/2018 | 0,00 | 255.726,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01540 | 31/07/2018 | 0,00 | 255.989,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01843 | 31/08/2018 | 0,00 | 255.844,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL02115 | 28/09/2018 | 0,00 | 255.666,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL02628 | 30/11/2018 | 0,00 | 254.729,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL02896 | 21/12/2018 | 0,00 | 254.204,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL03001 | 13/12/2018 | 0,00 | 265.604,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL03006 | 18/12/2018 | 0,00 | 255.662,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02392 | 30/10/2018 | 0,00 | 255.662,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02840 | 13/12/2018 | 0,00 | 265.604,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00151 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.261,39 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00242 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.891,21 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL00687 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.967,31 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL01050 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.658,93 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL01167 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 259.104,48 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL02528 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.726,95 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL02537 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.989,25 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL02600 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.844,37 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL02760 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.666,91 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL02856 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.662,81 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL03003 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.662,81 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL03007 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.662,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2018NL03002 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -255.662,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535368)
|
2018NL03004 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -255.662,81 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2018NL02926 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 254.729,93 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03008 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.616,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL03009 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -138.616,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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