CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
02/07/2018
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0135698/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO DO CONTRATO N. 40/2017, REFERENTE A 190 LINKS DE INTERNET EM 190 PONTOS DA ILHA DE SAO LUIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01058 | 02/07/2018 | 50.000,00 | 122.250,00 | 99.389,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO N. 40/2017, REFERENTE A 190 LINKS DE INTERNET EM 190 PONTOS DA ILHA DE SAO LUIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO.
|
2018NE01058 | 02/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-031 SERVICODE LINK DE INTERNET CT.282016.
|
2018NE01518 | 11/10/2018 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01058, POR CONTA DO CONTRATO N. 40/2017.
|
2018NE01669 | 19/11/2018 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02399 | 02/07/2018 | 0,00 | -40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01739 | 09/08/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02030 | 13/09/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02226 | 11/10/2018 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02413 | 12/11/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02416 | 12/11/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02603 | 07/12/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01741 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02032 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01923 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01924 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE CREDITO PARA CORRECAO DE VALOR
|
2018GR00031 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.860,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE CREDITO PARA CORRECAO DE VALOR
|
2018GR00032 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -366,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01947 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01946 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02228 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02415 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02418 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02397 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -614,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02310 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02311 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02368 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02369 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02605 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02607 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02608 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03032 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03075 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: OB CANCELADA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DA CONTA CORRENTE "BSNCO", ONDE O CORRETO SERIA "BANCO"
|
2018GR00065 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.222,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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