CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
271360/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DO CONTRATO N03/2018 CONCERNETE SERVI-COS DE PLANEJAMENTO ORGA-NIZACAO COORDENACAO EXER-CUCAO DOS EVENTOS DA SUPERINTENCI DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS VI GENCIA 08-0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00737 | 01/03/2018 | 210.000,00 | 1.243.572,19 | 1.206.238,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DO CONTRATO N03/2018 CONCERNETE SERVI-COS DE PLANEJAMENTO ORGA-NIZACAO COORDENACAO EXER-CUCAO DOS EVENTOS DA SUPERINTENCI DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS VI GENCIA 08-0
|
2018NE00737 | 01/03/2018 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DO CONTRATO N03/2018 CONCERNETE SERVI-COS DE PLANEJAMENTO ORGA-NIZACAO COORDENACAO EXER-CUCAO DOS EVENTOS DA SUPERINTENCI DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS VI GENCIA 08-0
|
2018NE05502 | 12/06/2018 | 162.943,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DO CONTRATO N03/2018 CONCERNETE SERVI-COS DE PLANEJAMENTO ORGA-NIZACAO COORDENACAO EXER-CUCAO DOS EVENTOS DA SUPERINTENCI DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS VI GENCIA 08-0
|
2018NE05503 | 12/06/2018 | 2.109,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE05504 | 12/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONT. 03/2018, REF. O MESDE JULHO/2018
|
2018NE07127 | 18/07/2018 | 171.373,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONT. 03/2018, REF. O MESDE AGOSTO/2018
|
2018NE08913 | 24/08/2018 | 211.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE08919 | 24/08/2018 | 211.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO REFORCO INDEVIDO
|
2018NE08927 | 24/08/2018 | -211.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 03-2018 REF. SERVICOSDE PLANEJAMENTO ORGANIZA-CAO, COORDENACAO EXECUCAODOS EVENTOS DA SUPERIN-TENCIA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS/VIGENCIA 08-01-2018 A 08-01-2019
|
2018NE11070 | 11/10/2018 | 93.246,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 03-18/REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO, COORDENACAO, EXECUCAO DOS EVENTOS DA SUPERINTENDEN-CIA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS/VIGENCIA 08.01.18 A 08.01.19
|
2018NE12303 | 14/11/2018 | 139.498,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONT. 03/2018, REF. O MESDE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE13717 | 27/12/2018 | 139.498,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.03/2018,REF:AOMES DE NOVEMBRO DE 2018.
|
2018NE13731 | 27/12/2018 | 76.531,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14188 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /03-2018,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS GERAIS/E DE EMPREENDORISMO,CON -FORME PARECER ANEXO.
|
2018NE14340 | 28/12/2018 | 37.333,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19239 | 01/03/2018 | 0,00 | -201.988,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05821 | 10/05/2018 | 0,00 | 111.103,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06917 | 30/05/2018 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07715 | 12/06/2018 | 0,00 | 215.949,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09685 | 18/07/2018 | 0,00 | 171.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11996 | 24/08/2018 | 0,00 | 211.038,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14673 | 11/10/2018 | 0,00 | 46.623,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16351 | 14/11/2018 | 0,00 | 186.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18416 | 27/12/2018 | 0,00 | 216.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19240 | 28/12/2018 | 0,00 | 201.988,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19242 | 28/12/2018 | 0,00 | 37.333,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05177 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.666,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06461 OB - 2018OB05177 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 11052018
|
2018NS00207 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.666,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05174 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.548,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05176 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.881,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05175 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.555,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05824 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -105.548,04 |
| PAGAMENTO (700212)
Descrição:
|
2018NL07209 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.666,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06421 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06523 OB - 2018OB06421 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 05062018
|
2018NS00238 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06419 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.880,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06420 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07075 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.239,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06550 OB - 2018OB07075 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14062018
|
2018NS00248 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.239,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07073 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 201.912,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07074 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.797,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08786 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.570,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06650 OB - 2018OB08786 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 19072018
|
2018NS00303 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.570,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08784 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 160.232,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08785 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.568,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB10903 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.165,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06757 OB - 2018OB10903 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 26082018
|
2018NS00326 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.165,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10901 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.320,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10902 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.551,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13150 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.592,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13151 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14483 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.025,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14484 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.306,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15783 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.240,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07093 OB - 2018OB15783 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 28122018
|
2018NS00447 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.240,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15781 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 201.988,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15782 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.801,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL19241 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 201.988,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19238 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -201.988,05 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.427,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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