CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159828/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00083 | 01/02/2018 | 300.000,00 | 560.700,00 | 560.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO. (ITEM.39095)
|
2018NE00083 | 01/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO. (ITEM.39095)
|
2018NE01222 | 01/08/2018 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO._VR.CONT. 756.000,00 (ITEM.39095)
|
2018NE01230 | 01/08/2018 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO 2018NE01230
|
2018NE01279 | 01/08/2018 | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2018NE00078,TENDOEM VISTA CONTRATO VENCIDO
|
2018NE02296 | 21/12/2018 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02137 | 18/06/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02686 | 03/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02688 | 03/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02930 | 15/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02931 | 15/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02932 | 15/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03371 | 20/09/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03372 | 20/09/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04874 | 18/12/2018 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02138 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02032 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.136,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02033 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.918,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02687 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02689 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02582 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.091,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02584 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.132,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02583 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.963,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02585 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02933 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02934 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02935 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02858 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.137,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02860 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.212,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02862 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.243,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02859 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.917,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02861 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.843,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02863 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02859 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00094 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.917,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02861 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00095 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.843,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02863 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00096 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.811,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02935 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.917,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02936 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.843,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02937 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03373 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03374 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03290 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.243,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03292 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03291 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03293 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05003 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04825 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.384,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04826 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.465,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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