CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118160/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE RE-FEICAO EM EVENTO, CONFOR-ME TERMO DE EXECUCAO DES-CENTRALIZADO N 001/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00044 | 04/05/2018 | 221.022,00 | 151.663,50 | 151.663,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE RE-FEICAO EM EVENTO, CONFOR-ME TERMO DE EXECUCAO DES-CENTRALIZADO N 001/2017
|
2018NE00044 | 04/05/2018 | 221.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DOSALDO DE EMPENHO DE DESPESAS COM EVENTOS
|
2018NE00262 | 28/12/2018 | -68.482,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DA ANULACAO DE SAL-DO DE EMPENHO
|
2018NE00267 | 31/12/2018 | -875,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00087 | 04/05/2018 | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00689 | 04/05/2018 | 0,00 | -875,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00071 | 08/05/2018 | 0,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00084 | 15/05/2018 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00088 | 15/05/2018 | 0,00 | 14.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00355 | 08/10/2018 | 0,00 | 27.198,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00443 | 14/11/2018 | 0,00 | 41.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00445 | 14/11/2018 | 0,00 | 10.732,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00468 | 22/11/2018 | 0,00 | 875,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00621 | 20/12/2018 | 0,00 | 41.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00047 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.877,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00048 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 783,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00059 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.885,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00060 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 730,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.838,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00246 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.359,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00293 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.740,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00295 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.195,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00294 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.091,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00296 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 536,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00375 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.543,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00376 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL00658 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 875,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL00687 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -875,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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