CPF/CNPJ:
05997585000856
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
HTO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123596/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECU-CAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HTO,CONFORME CI 318/2018 ANEXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04513 | 22/05/2018 | 2.900.690,85 | 13.099.972,62 | 13.099.972,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECU-CAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HTO,CONFORME CI 318/2018 ANEXA
|
2018NE04513 | 22/05/2018 | 2.900.690,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECU-CAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HTO, 2.PARCELA
|
2018NE07677 | 31/07/2018 | 2.900.689,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A PAGAMENMTODA PARCELA DE JULHO/ 2018CONTRATO 02/2018
|
2018NE07711 | 31/07/2018 | 2.900.688,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATODE GESTAO 02/2018 REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOGERENCIAMENTO AO HOSPITALDE TRAUMATOLIA E ORTEPE-DIA
|
2018NE09116 | 29/08/2018 | 2.900.689,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATODE GESTAO 02/2018 REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOGERENCIAMENTO AO HOSPITALDE TRAUMATOLIA E ORTEPE-DIA
|
2018NE11619 | 24/10/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE NE PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA, CON-FORME DESPACHO DO CHEFEDO DEPARTAMENTO DE FINAN-CAS
|
2018NE13372 | 19/12/2018 | -502.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14042 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL07473 | 22/05/2018 | 0,00 | -2.900.659,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07470 | 08/06/2018 | 0,00 | 2.900.659,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07474 | 08/06/2018 | 0,00 | 2.900.689,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10410 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.900.689,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12708 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.694.969,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13406 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.613.072,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14446 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.736.202,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15805 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.254.349,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06857 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.900.689,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09650 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.900.689,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11478 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.694.969,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12080 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.613.072,19 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14447 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736.202,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14134 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.254.349,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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