CPF/CNPJ:
03377848000122
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223745/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 272/17 ALUSIVO A TRIMESTRE( JANEIROA MARCO)SERVICOS ESPECIA-LIZADO EM NEFROLOGIA TERAPIA RENAL SUBSTITUVA(TRS)E APOIO DIAGNOSTICO E TE-RAPEUTIVO(S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00732 | 01/03/2018 | 1.405.831,72 | 4.045.001,74 | 4.045.001,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 272/17 ALUSIVO A TRIMESTRE( JANEIROA MARCO)SERVICOS ESPECIA-LIZADO EM NEFROLOGIA TERAPIA RENAL SUBSTITUVA(TRS)E APOIO DIAGNOSTICO E TE-RAPEUTIVO(S
|
2018NE00732 | 01/03/2018 | 1.405.831,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 272/17 ALUSIVO A TRIMESTRE( JANEIROA MARCO)SERVICOS ESPECIA-LIZADO EM NEFROLOGIA TERAPIA RENAL SUBSTITUVA(TRS)E APOIO DIAGNOSTICO E TE-RAPEUTIVO(S
|
2018NE05063 | 05/06/2018 | 641.418,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.272-17,PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA,TERA-PIA RENAL SUBSTITUTIVA /(TRS) E APOIO DIAGNOSTICOE TERAPEUTICO (SADT)
|
2018NE05568 | 13/06/2018 | 612.418,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.272-2017/PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE05570 | 13/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARAS DESPESAS ATINIENTES AOMESES DE MAIO E JUNHO /18E CONTRATO 272/2017
|
2018NE06733 | 11/07/2018 | 702.915,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO N.272/17 REFORCOPARA DAR CONTINUACAO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA,TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E APOIO E DIAGNOSTICO TERAPEUTICO. MES DE JUNHO DE 2018.
|
2018NE08319 | 15/08/2018 | 682.416,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 272-2017, REF.SERVICO ESPECIALIZADO EMNEFROLOGIA, TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA E SERV. DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEU-TICO
|
2018NE10460 | 27/09/2018 | 19.229,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DENE POR ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
|
2018NE14638 | 28/12/2018 | -19.229,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL07814 | 01/03/2018 | 0,00 | -661.954,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19964 | 01/03/2018 | 0,00 | -19.229,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02698 | 22/03/2018 | 0,00 | 682.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04877 | 27/04/2018 | 0,00 | 632.881,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07062 | 05/06/2018 | 0,00 | 682.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07813 | 13/06/2018 | 0,00 | 661.954,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07815 | 13/06/2018 | 0,00 | 661.954,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09663 | 18/07/2018 | 0,00 | 682.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11328 | 15/08/2018 | 0,00 | 682.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14895 | 16/10/2018 | 0,00 | 20.499,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19829 | 28/12/2018 | 0,00 | 19.229,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02806 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 682.416,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04749 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.493,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06429 OB - 2018OB04749 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 29042018
|
2018NS00191 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.493,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04748 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 623.387,91 |
| PAGAMENTO (700212)
Descrição:
|
2018NL07194 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.493,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06523 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 682.416,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07165 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 661.954,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08766 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 682.416,64 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB10341 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 682.416,64 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13356 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.499,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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