CPF/CNPJ:
20418683000109
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
COZINHA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44416/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00109 | 14/03/2018 | 65.000,00 | 786.711,00 | 626.570,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00109 | 14/03/2018 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00113 | 14/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00243 | 06/04/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00412 | 08/05/2018 | 162.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00497 | 30/05/2018 | 83.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOCONFORME CO
|
2018NE00699 | 26/07/2018 | 75.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO_DE REFEICOES/ALMOCO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITARIA DO BEQUIMAOS. LUIS-MA
|
2018NE00870 | 17/09/2018 | 412.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00866 | 14/03/2018 | 0,00 | -72.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01656 | 14/03/2018 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01657 | 14/03/2018 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02073 | 14/03/2018 | 0,00 | -69.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00482 | 05/04/2018 | 0,00 | 67.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00783 | 11/05/2018 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00865 | 25/05/2018 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00867 | 25/05/2018 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00946 | 04/06/2018 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01086 | 20/06/2018 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01452 | 03/08/2018 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01453 | 03/08/2018 | 0,00 | 18.338,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01655 | 17/08/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01658 | 17/08/2018 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01883 | 19/09/2018 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02069 | 24/09/2018 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02112 | 19/10/2018 | 0,00 | 75.407,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02281 | 31/10/2018 | 0,00 | 63.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02598 | 26/11/2018 | 0,00 | 9.169,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02732 | 06/12/2018 | 0,00 | 72.151,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02741 | 07/12/2018 | 0,00 | 13.753,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02954 | 20/12/2018 | 0,00 | 62.339,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03082 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00398 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.760,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00672 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00719 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00791 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00857 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01089 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06781 OB - 2018OB01089 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 04092018
|
2018NS00053 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -62.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01273 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1089/18
|
2018GR00034 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -62.700,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01788 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01461 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.755,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01462 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 583,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01574 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01735 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.407,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02166 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.272,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02221 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.296,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02222 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 196,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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