CPF/CNPJ:
12538161000112
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
128965/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALDO DOTEREIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 091/2015 ONDEFUNCIONA CE SAO CRISTOVAODOIS MESES/ - JAN 445000 - FEV 445000
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00040 | 16/02/2018 | 8.901,00 | 48.950,00 | 44.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO SALDO DOTEREIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 091/2015 ONDEFUNCIONA CE SAO CRISTOVAODOIS MESES/ - JAN 445000 - FEV 445000
|
2018NE00040 | 16/02/2018 | 8.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 040/2018 - PARA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018 NO VALOR MEN-SAL DE $ 4.450,00
|
2018NE00818 | 16/03/2018 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 040/2018, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO 'CONTRATO N. 091/2015, ON-DE FUNCIONA CE SAO CRISTOVAO, VALOR CORRESPONDENTEA 02 (DOIS) MESES. MAIO R$ 4.450,00 JUNHO R$ 4
|
2018NE02352 | 04/05/2018 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 40/2018, OBJ. LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONAC.E. SAO CRISTOVAO/ ANEXOSAO BERNARDO/02 MESES - 4.450,00/JULHO - 4.450,00/AGOSTO
|
2018NE04829 | 19/07/2018 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE040/2018, COM A LOCACAO 'DE IMOVEL, DO CONTRATO N.091/2015, IMOVEL SITUADO'A RUA SAO FRANCISCO,N. 28SAO BERNARDO - SAO LUIS /MA. VALOR REFERENTE 02(DOIS)MESES
|
2018NE06238 | 05/09/2018 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 040/2018,PARA O MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE09031 | 07/11/2018 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 40
|
2018NE10902 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL08378 | 16/02/2018 | 0,00 | -4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01194 | 13/03/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01202 | 13/03/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02209 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03844 | 11/05/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07737 | 31/07/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07738 | 31/07/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08371 | 14/08/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08379 | 14/08/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09740 | 12/09/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12134 | 16/10/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13430 | 07/11/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15258 | 12/12/2018 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00969 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00971 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02216 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05121 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10902 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10903 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11862 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19209 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19210 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19698 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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