CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,00 - ABRIL 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03367 | 05/06/2018 | 56.329,00 | 214.984,20 | 157.507,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 28.164,00 - ABRIL 2
|
2018NE03367 | 05/06/2018 | 56.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3367/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 28.164,00 - JUNHO 28
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2018NE04716 | 19/07/2018 | 56.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFOROC DA NE3367/2018, PREGAO N. 008/2017,COM EMPRESA ESPACIA-LIZADA EM SERVISO DE CO -PEIRAGEM ESCOLAR,PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA 02 MESES JULHO R$ 2
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2018NE06992 | 26/09/2018 | 56.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3367/2018,DO PREGAO 008/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. COMPETENCIA:SETEMBRO 2018
|
2018NE10004 | 14/12/2018 | 17.836,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03367/2018 PREGAO 008/2017 REF. A SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
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2018NE10288 | 28/12/2018 | 17.836,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.3367/2018DO PREGAO N.008/2017, CONTRATO 08/2017, LOTE 07.C/SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO ,VALOR MENSAL R$ 28.164,00
|
2018NE10970 | 31/12/2018 | 10.326,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL09422 | 05/06/2018 | 0,00 | -46.001,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08910 | 23/08/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09399 | 05/09/2018 | 0,00 | 46.001,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09423 | 05/09/2018 | 0,00 | 46.001,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10991 | 03/10/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11465 | 10/10/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13052 | 25/10/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16432 | 28/12/2018 | 0,00 | 28.163,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17875 | 31/12/2018 | 0,00 | 28.164,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13960 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.150,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06829 OB - 2018OB13960 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 20092018
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2018NS00278 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.150,03 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13959 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.851,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14033 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.164,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17040 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.164,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17043 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.164,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB21345 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.164,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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