CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8182/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017, COM A EMPRESA -R & P TREINAMENTOS E SER-VICOS LTDA, ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 16/02/2018 | 477.380,80 | 1.514.518,10 | 1.346.238,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017, COM A EMPRESA -R & P TREINAMENTOS E SER-VICOS LTDA, ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE ESTADU
|
2018NE00006 | 16/02/2018 | 477.380,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00006/2018,DO ADITAMENTO DO CONTRATO007/2017 LOTE 07. PREGAO-01/2017
|
2018NE01800 | 19/04/2018 | 195.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 006/2018 -DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 LOTE 07 PARA OSMESES DE JUNHO E JULHO/18NO VALOR MENSAL 168.984,00.
|
2018NE04163 | 28/06/2018 | 195.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
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2018NE04262 | 28/06/2018 | -195.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 06/2018, DOADITAMENTO DO CONTRATO -07/2017 - LOTE 07, PARA -OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2018, NO VALOR MENSAL DE 168.279,00.
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2018NE04267 | 28/06/2018 | 336.559,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 006/2018,PARA DOIS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2018, NO VALOR MENSAL DE 168.279,00 - LOTE-07 - CONTRATO 07/2017, -PREGAO 01/2017.
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2018NE06182 | 30/08/2018 | 336.559,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 006/2018 ,CONTRATO 07/2017, LOTE 07PREGAO 001/2017, COM SER-VICOS DE COPERAGEM ESCO -LAR. VAL. MENSAL R$ 168.984,00
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2018NE09652 | 04/12/2018 | 168.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFROCO DANE 0006/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO, MESESNOV E DEZ 2018,LOTE 07 ECONTRATO 07/2017 02 MESES- 168.279,
|
2018NE10473 | 28/12/2018 | 336.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02459 | 12/04/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02870 | 20/04/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04144 | 18/05/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05677 | 20/06/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07208 | 20/07/2018 | 0,00 | 168.278,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08864 | 22/08/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL10870 | 03/10/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13427 | 07/11/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16149 | 27/12/2018 | 0,00 | 168.279,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02127 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.588,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02126 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 149.691,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03357 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.884,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03248 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.395,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05821 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.588,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05820 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 149.691,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05679 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09157 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.588,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09156 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.001,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11553 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.278,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08867 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,84 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19469 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.279,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19471 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.590,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22502 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.279,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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