CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO038
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DA CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01257 | 04/04/2018 | 749.826,59 | 1.213.270,61 | 1.213.270,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DA CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01257 | 04/04/2018 | 749.826,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1257/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIL EUPOSSO/CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03030 | 24/05/2018 | 567.518,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02263 | 10/04/2018 | 0,00 | 231.398,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02356 | 11/04/2018 | 0,00 | 287.963,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05270 | 13/06/2018 | 0,00 | 235.308,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05382 | 14/06/2018 | 0,00 | 311.308,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08421 | 15/08/2018 | 0,00 | 147.291,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02004 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 231.398,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06388 OB - 2018OB02004 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 14042018
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2018NS00028 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -231.398,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02134 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.963,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02160 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 231.398,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08544 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 235.308,36 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09010 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 311.308,85 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11909 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.291,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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