CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
156383/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.009/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS DA REGIONAL DE GRAJAU/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00143 | 08/02/2018 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.009/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS DA REGIONAL DE GRAJAU/MA.
|
2018NE00143 | 08/02/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04024 | 08/02/2018 | 0,00 | -1.801.363,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03616 | 07/06/2018 | 0,00 | 851.471,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03968 | 20/06/2018 | 0,00 | 1.801.363,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04051 | 22/06/2018 | 0,00 | 331.127,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04473 | 10/07/2018 | 0,00 | 649.543,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04525 | 10/07/2018 | 0,00 | 439.745,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04527 | 10/07/2018 | 0,00 | 615.249,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04571 | 11/07/2018 | 0,00 | 112.862,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02589 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.366,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02588 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 842.105,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03613 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.144,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03612 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 642.398,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03782 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.767,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03781 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 608.481,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04363 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.837,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04359 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.862,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04362 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 434.907,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04613 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.642,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04612 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 327.485,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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