CPF/CNPJ:
03992929000132
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
238960/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.024/15; CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIAS NA REGIONAL DE CODO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00145 | 08/02/2018 | 1.394.983,87 | 1.394.983,87 | 1.384.983,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.024/15; CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIAS NA REGIONAL DE CODO/MA.
|
2018NE00145 | 08/02/2018 | 1.394.983,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09883 | 08/02/2018 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01801 | 05/04/2018 | 0,00 | 332.875,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03426 | 30/05/2018 | 0,00 | 757.326,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04971 | 25/07/2018 | 0,00 | 164.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05447 | 09/08/2018 | 0,00 | 139.978,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10033 | 31/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01427 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.661,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01426 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 329.213,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02551 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.157,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02550 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 728.169,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03810 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.959,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03817 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.959,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03809 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.844,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03816 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.844,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 3810/18
|
2018GR00132 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.959,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 3809/18 VALOR ERRADO
|
2018GR00131 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -158.844,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04354 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.978,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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