CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22994/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO ESTIMATIVODA FOLHA DE PESSOAL 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00284 | 30/01/2018 | 1,00 | 27.890.983,93 | 27.890.983,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO ESTIMATIVODA FOLHA DE PESSOAL 2018
|
2018NE00284 | 30/01/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOMAIOR QUE O ESTIMADO.
|
2018NE00287 | 30/01/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE JAN/2018
|
2018NE00289 | 30/01/2018 | 2.251.998,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES FEV/2018. P.45558/2018
|
2018NE00597 | 26/02/2018 | 2.275.895,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL MES MAR/2018 P.71814/2018
|
2018NE00769 | 28/03/2018 | 2.245.976,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMEPNHAREFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL MES DE ABR/2018 P.103994/2018
|
2018NE00932 | 30/04/2018 | 2.252.735,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2018.P.132223/18
|
2018NE01059 | 30/05/2018 | 2.280.107,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE JUN/2018. P.154794/218
|
2018NE01760 | 28/06/2018 | 2.343.353,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL MES DE JULHO 2018. PROC.181646/2018
|
2018NE01958 | 31/07/2018 | 2.292.471,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DO MESDE ABRIL 2018. P.196357/2018
|
2018NE02042 | 15/08/2018 | 693,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE AGO/2018. P.207489/2018
|
2018NE02110 | 29/08/2018 | 2.303.543,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE SET/2018 P.231185/2018
|
2018NE02306 | 27/09/2018 | 2.357.474,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE OUT/2018 PROC.249683/18
|
2018NE02573 | 24/10/2018 | 2.392.103,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES NOV/2018. PROC.276113/2018.
|
2018NE02856 | 27/11/2018 | 2.304.569,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DEZ/2018. PROC.279804/2018.
|
2018NE02883 | 21/12/2018 | 2.590.061,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DAFOLHA DE PESSOAL.
|
2018NE02920 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00216 | 31/01/2018 | 0,00 | 2.251.998,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00287 | 26/02/2018 | 0,00 | 2.275.895,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01091 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.245.976,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01449 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.252.735,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01890 | 30/05/2018 | 0,00 | 2.280.107,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02573 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.343.353,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03032 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.292.471,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03659 | 21/08/2018 | 0,00 | 693,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03787 | 30/08/2018 | 0,00 | 2.303.543,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04020 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.357.474,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04390 | 26/10/2018 | 0,00 | 2.392.103,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04895 | 29/11/2018 | 0,00 | 2.304.569,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL05402 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.590.061,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00218 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.251.998,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00297 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.275.895,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01093 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.245.976,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01451 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.252.735,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01892 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.280.107,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02575 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.343.353,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03036 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.292.471,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03662 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 693,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03790 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.303.543,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04022 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.357.474,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04392 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.392.103,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04897 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.304.569,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.590.061,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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