CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103659/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1032018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFCCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS59/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01062 | 24/05/2018 | 500.000,00 | 599.996,80 | 568.016,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1032018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFCCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS59/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE01062 | 24/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 1032018-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFCCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL.(ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS59/2018)VIGENCIA 24/05/18A 24/05/19.
|
2018NE02801 | 19/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 103/2018
|
2018NE02926 | 31/12/2018 | -3,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03149 | 24/05/2018 | 0,00 | -41.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02584 | 10/07/2018 | 0,00 | 99.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02586 | 10/07/2018 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02588 | 10/07/2018 | 0,00 | 26.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02590 | 10/07/2018 | 0,00 | 8.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03148 | 09/08/2018 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03150 | 09/08/2018 | 0,00 | 62.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03151 | 09/08/2018 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04243 | 17/10/2018 | 0,00 | 35.131,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04257 | 17/10/2018 | 0,00 | 62.385,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04795 | 22/11/2018 | 0,00 | 33.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04931 | 07/12/2018 | 0,00 | 75.219,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05223 | 19/12/2018 | 0,00 | 62.385,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01979 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.084,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01980 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.020,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01987 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.731,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01988 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.379,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02005 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02006 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.634,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03079 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.328,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03080 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.371,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03092 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.056,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03093 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.028,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03398 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.275,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03399 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03436 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.375,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03440 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.756,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03733 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.265,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03741 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.119,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04241 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.458,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04256 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.265,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04250 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.760,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04257 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.119,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05518 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.679,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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