CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
09/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99090/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 292/2018 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES EESPACOS PUBLICOS DA SECTUR.V.GLOBAL 1.383.370,47VIGENCIA 28
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01898 | 09/07/2018 | 691.685,24 | 898.277,10 | 898.277,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 292/2018 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES EESPACOS PUBLICOS DA SECTUR.V.GLOBAL 1.383.370,47VIGENCIA 28
|
2018NE01898 | 09/07/2018 | 691.685,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 292/2018 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICACOES EESPACOS PUBLICOS DA SECTUR.V.GLOBAL 1.383.370,47VIGENCIA 28
|
2018NE02645 | 08/11/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAPOR SOLICITACAO DO GESTORDA UGAM
|
2018NE02862 | 30/11/2018 | -143.408,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03826 | 05/09/2018 | 0,00 | 145.485,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03828 | 05/09/2018 | 0,00 | 118.840,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04214 | 16/10/2018 | 0,00 | 170.039,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04216 | 16/10/2018 | 0,00 | 188.340,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04575 | 08/11/2018 | 0,00 | 183.312,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04605 | 09/11/2018 | 0,00 | 92.258,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02964 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.120,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02965 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.275,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02966 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.364,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02967 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.565,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2967/18, EM VIRTUDE DOISS NAO INCIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1475E PROCE
|
2018GR00113 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.565,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03143 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.565,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03427 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.339,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03428 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.807,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03435 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.650,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03578 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03735 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.568,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03743 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.676,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. CANCELAMENTO DA OB 3743/2018, EM VIRTUDE DOVALOR DO CREDITOTER SIDO LANCADO ERRADO, CONFORMEPROCESS
|
2018GR00140 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.676,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03816 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.767,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03924 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.767,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3924/18, EM VIRTUDE DOPAGAMENTO FOI FEITO DUAS VEZES, CONFORME PROCESSO261692/
|
2018GR00148 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.767,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05113 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.700,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05114 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.883,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05130 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.833,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05132 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 922,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03936 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.499,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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