CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167094/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00307 | 31/01/2018 | 8.500,00 | 38.557,16 | 34.170,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2018NE00307 | 31/01/2018 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2018NE00740 | 23/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 71/13QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL. VIGENCIA 24/08/17 A 24/
|
2018NE02410 | 05/10/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 71/2013.
|
2018NE02934 | 31/12/2018 | -14.942,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00631 | 14/03/2018 | 0,00 | 4.060,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01071 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01493 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.066,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01494 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.366,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02486 | 28/06/2018 | 0,00 | 4.308,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02682 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.409,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02743 | 23/07/2018 | 0,00 | 4.335,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03862 | 12/09/2018 | 0,00 | 4.387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04115 | 05/10/2018 | 0,00 | 4.265,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00410 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.060,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01025 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.357,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01220 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.066,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01221 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.366,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01974 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.308,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02436 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.409,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02437 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.335,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03359 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.265,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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