CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58927/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 31/01/2018 | 11.247,70 | 50.614,20 | 50.614,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO.
|
2018NE00012 | 31/01/2018 | 11.247,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO.
|
2018NE00041 | 15/02/2018 | 11.247,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO. (ITEM.39033)
|
2018NE00094 | 01/03/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO, PARACORRECAO DE VALOR.
|
2018NE00095 | 01/03/2018 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO. (ITEM.39033)
|
2018NE00096 | 01/03/2018 | 11.047,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO. (ITEM.39033)
|
2018NE00111 | 22/03/2018 | 11.047,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. (ITEM.39033)
|
2018NE00129 | 10/04/2018 | 6.023,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00083 | 22/02/2018 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00212 | 20/03/2018 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00293 | 30/04/2018 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00513 | 12/06/2018 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00554 | 26/06/2018 | 0,00 | 5.623,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00153 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00152 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00151 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00154 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00280 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00299 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00278 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00297 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00277 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00296 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00279 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00298 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00448 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00446 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00445 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00447 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00522 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00520 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 618,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00519 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.454,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00521 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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