CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
030807/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 21/02/2018 | 4.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.
|
2018NE00022 | 21/02/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0022/2018 DINAMICA
|
2018NE00060 | 02/03/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0022/18 DA DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAL LTDA PARA PAGAMENTO DA NF.0546/18 ES MARCO.
|
2018NE00114 | 04/04/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.0022/18 PARA PAGAMENTO DADINAMICA DA NF.0555/18 DOMES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00225 | 11/05/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0022/18SERVICO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA PAGAMENTODOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO/18.
|
2018NE00254 | 07/06/2018 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0022/18 DINAMICA
|
2018NE00395 | 10/10/2018 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00038 | 22/02/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00079 | 02/03/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00260 | 04/04/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00487 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00572 | 08/06/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00769 | 19/07/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00846 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00979 | 14/09/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00062 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00063 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00234 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.365,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00235 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00388 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.380,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00389 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00454 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.380,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00455 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00518 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.380,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00519 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00692 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.378,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00693 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00714 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.378,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00715 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00877 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.377,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00878 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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